１　令和３年度事業計画

（１）総括
　本会は、平成24年６月１日に一般社団法人として出発し、10年目となる。県友会が会員一同の親睦を図り、微力ではあるが、県政の進展にご支援、ご協力していきたいという県友会の目標は変わるものではなく、これまでの事業を充実させていくこととする。
　近年、会員数の減少や保険事業の低迷から、財政的には大変厳しい状況である。今後とも、会員の皆様が参加しやすい、活動しやすい県友会を目指すとともに、従来にも増して経費の効率的な執行に努めることとする。
　なお、会員の皆様には本会の財政基盤の充実を図る観点からも、新会員の確保並びに保険事業のご利用などのご協力をお願いする。

（２）個別事業
ア　行政関係事業
新潟県から委託を受け、次の事業を実施する。
（ア）ライフプラン等相談業務
　年金相談室にライフプラン相談員を置き、現職及び退職者の年金や生活設計等の相談に応ずる。
（イ）行政情報センター業務
　行政情報センターに会員事務職員等を置き、情報公開による行政資料の提供等住民サービスにあたる。

イ　公益奉仕事業
（ア）　公益目的事業として、ボランティア活動を<ホームページ等で随時周知し、会員や家族などの積極的な参加を呼びかけ、実施する。
（イ）　本部は、新潟市内の社会福祉施設４施設の園庭の除草を実施する。
（ウ）　支部は、平成22年度から全支部で実施しており、今後も全支部で継続して実施する。
（エ）　社会福祉施設の備品整備の一助として、県身体障害者団体連合会等の団体から推薦をうけ１団体10万円、合計30万円を限度に予算の範囲内で寄付することとする。

ウ　福利厚生関係事業
（ア）　会員相互の交流を図るため、下記事業を近隣支部との連携や広域連携に取り組み実施する。またホームページ等で随時周知し、会員や家族などの参加を積極的に促進する。

　a　ゴルフコンペ
　b　囲碁大会、現職交流囲碁大会
　c　麻雀大会
　d　キス釣り
　e　日帰りバス旅行
　f　園芸講座
　g　税務相談会（新潟会場のほか希望の支部）
　h　水彩画講座
　i　県友俳句会

エ　機関誌等の発行
（ア） 会報「新潟県友だより」を、年２回発行し全会員に配布する。
（イ） ホームページの運営
　本会のホームページを運営し、事業内容や支部活動等を会員はもちろんのこと現職員などにも積極的にアピールするとともに、会員の確保や広域交流などの積極的な参加を推進する。

オ　慶弔事業
（ア）　長寿慶祝事業では毎年度、当該年度中に７７歳になられる会員に記念品を贈呈しているが、令和３年度も定時総会資料に氏名を掲載し、総会において代表者に贈呈した後に記念品を送付することとする。なお、贈呈品は商品券等の選択制とする。
（イ）　慶弔実施要領に基づき必要な慶弔を行う。

カ　支部活動事業
　各支部においてそれぞれ取り組む活動に要する経費に充てるための資金を交付する。　

キ　その他
上記事業を円滑に実施するため、理事会及び各業務委員会等を開催するほか、県や関係機関と連携して業務の的確な執行にあたる。

（３）　損害保険事業
ア　基本方針
　楽天損害保険㈱の「満期戻火災保険」、「家庭総合保険」、「くるまの保険」と東京海上日動火災保険㈱の「県友会傷害共済制度」を中心に加入の継続を促進するとともに新規事業の開拓に努める。

イ　収入計画
　損害保険代理店業務
　現在、楽天損害保険㈱・東京海上日動火災保険㈱の２社と代理店契約を結んでいる。

　ａ 満期戻火災保険　 楽天損害保険㈱のこの保険は本会の主力商品である。新規退職者の勧誘は勿論、更改対象者の継続勧誘に努める。
　ｂ 家庭総合保険　　楽天損害保険（株）の掛捨てタイプの火災保険（ホームアシスト）である。満期戻火災保険の継続を希望しない者には引き続きこの保険への切替を勧める。
　c くるま保険　　　楽天損害保険の「くるま保険」の新規加入確保に努める。
　ｄ 法人損害保険　　 新潟県社会福祉協議会の賠償保険（楽天損保）等の確保に努める。
　e 地震保険　　　 火災保険等の主契約に付帯する保険であるが、主契約と併せて成約の確保に努める。
　f 建設工事保険　　今期も県関係施設での大規模工事は見込めないが、情報の収集に努め新たな成約に努める。（楽天損保）
　g 道路損害賠償 ２０％のシェアで参入しているが、今期も同率シェアの確保に努める。（東京海上）
　h 航空保険　 　　県が導入したヘリコプターの保険に３５％のシェアで参入しているが、今期も同率シェアの確保に努める。（東京海上）
　I 県友会傷害共済　東京海上日動火災保険（株）の団体傷害保険である。会員の高齢化に伴い、契約更新も減少傾向にあるが、今後も新規加入の増加に努める。

ウ　支出計画
（ア）業務処理は県友会事務局の現体制で行う。
（イ）諸経費は極力切り詰める。

２　令和３年度予算

(1) 一般正味財産増減計算書（予算総括表）

令和３年４月１日から令和４年３月31日まで （単位：円）　　　　　

一般正味財産増減の部				当初予算額	前年度予算額	増　　　減
1 経常増減の部	(1)経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
		受取入会金	受取入会金	50,000	55,000	△5,000
		受取会費	正会員受取会費	5,600,000	5,800,000	△200,000
		事業収益	保険代理事業等収益	1,476,000	1,989,000	△513,000
			広告料収益	462,000	500,000	△38,000
			業務受託収益	6,397,000	7,525,000	△1,128,000
		雑収益	受取利息	1,000	1,000	0
			記章売捌収益	0	1,000	△1,000
			名簿売捌収益	1,000	250,000	△249,000
			雑収益	1,000	70,000	△69,000
		経常収益計		13,989,000	16,192,000	△2,203,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	7,954,000	8,815,000	△861,000
			福利厚生費	987,000	982,000	5,000
			旅費交通費	397,000	365,000	32,000
			通信運搬費	593,000	796,000	△203,000
			会議費	373,000	406,000	△33,000
			賃借料	22,000	22,000	0
			消耗品費	210,000	210,000	0
			印刷製本費	504,000	952,000	△448,000
			委託費	60,000	413,000	△353,000
			諸謝金	180,000	180,000	0
			租税公課	70,000	70,000	0
			寄附金	300,000	300,000	0
			助成金	470,000	622,000	△152,000
			支払手数料	6,000	6,000	0
			雑費	328,000	368,000	△40,000
			小計	12,454,000	14,507,000	△2,053,000
		管理費	給料手当	1,062,000	881,000	181,000
			福利厚生費	170,000	144,000	26,000
			旅費交通費	206,000	206,000	0
			通信運搬費	110,000	110,000	0
			会議費	270,000	310,000	△40,000
			賃借料	153,000	120,000	33,000
			消耗品費	60,000	40,000	20,000
			印刷製本費	170,000	170,000	0
			諸謝金	170,000	170,000	0
			租税公課	10,000	380,000	△370,000
			雑費	12,000	12,000	0
			小計	2,393,000	2,543,000	△150,000
		経常費用計		14,847,000	17,050,000	△2,203,000
	当期経常増減額			△858,000	△858,000	0
２ 経常外増減の部	当期経常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額				△858,000	△858,000	0
一般正味財産期首残高				16,013,776	16,871,776	△858,000
一般正味財産期末残高				15,155,776	16,013,776	△858,000

(２)　一般正味財産増減計算書内訳書

区　　分			実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
			ボランテイア	寄付	小計	受託	受託	会員	保険	小計
						（年金等相談）	（行政情報センター）
経 常 収 益	特定資産益	特定資産受取利息								0	1,000		1,000
	受取入会金	受取入会金						50,000		50,000			50,000
	受取会費	正会員受取会費						3,209,000		3,209,000	2,391,000		5,600,000
	事業収益	保険代理事業等収益							1,476,000	1,476,000			1,476,000
		広告料収益						462,000		462,000			462,000
		業務受託収益				2,599,000	3,798,000			6,397,000			6,397,000
	雑収益	受取利息						1,000		1,000			1,000
		記章売捌収益											0
		名簿売捌収益						0		0	1,000		1,000
		雑収益						1,000		1,000			1,000
	経常収益計					2,599,000	3,798,000	3,723,000	1,476,000	11,596,000	2,393,000		13,989,000
経 常 費 用	事業費	給料手当				2,211,000	3,496,000	1,094,000	1,153,000	7,954,000			7,954,000
		福利厚生費				388,000	302,000	166,000	131,000	987,000			987,000
		旅費交通費	265,000		265,000			122,000	10,000	132,000			397,000
		通信運搬費	40,000		40,000			486,000	67,000	553,000			593,000
		会議費	10,000		10,000			363,000		363,000			373,000
		賃借料			0			22,000		22,000			22,000
		消耗品費	154,000		154,000			44,000	12,000	56,000			210,000
		印刷製本費	3,000		3,000			476,000	25,000	501,000			504,000
		委託費						60,000		60,000			60,000
		諸謝金						180,000	0	180,000			180,000
		租税公課							70,000	70,000			70,000
		寄附金		300,000	300,000					0			300,000
		助成金						470,000		470,000			470,000
		支払手数料							6,000	6,000			6,000
		雑費	76,000	10,000	86,000			240,000	2,000	242,000			328,000
		小計	548,000	310,000	858,000	2,599,000	3,798,000	3,723,000	1,476,000	11,596,000			12,454,000
	管理費	給料手当									1,062,000		1,062,000
		福利厚生費									170,000		170,000
		旅費交通費									206,000		206,000
		通信運搬費									110,000		110,000
		会議費									270,000		270,000
		賃借料									153,000		153,000
		消耗品費									60,000		60,000
		印刷製本費									170,000		170,000
		諸謝金									170,000		170,000
		租税公課									10,000		10,000
		雑費									12,000		12,000
		小計									2,393,000		2,393,000
	経常費用計		548,000	310,000	858,000	2,599,000	3,798,000	3,723,000	1,476,000	11,596,000	2,393,000		14,847,000
当期経常増減額			△548,000	△310,000	△858,000	0	0	0	0	0	0		△858,000
当期経常外増減額													0
当期一般正味財産増減額													△858,000
一般正味財産期首残高													16,013,776
一般正味財産期末残高													15,155,776

令和２年度決算

１　貸　借　対　照　表

（令和3年 3月31日現在　　　　　単位：円）
科 目				当年度		前年度		増 減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
普通預金				6,717,520		7,346,452		△628,932
棚卸資産				17,100		17,100		0
流動資産合計				6,734,620		7,363,552		△628,932
２．固定資産
（1）　基本財産				0		0		0
（2）　特定資産
公益事業基金				9,473,212		9,800,980		△327,768
特定資産合計				9,473,212		9,800,980		△327,768
（3） その他の固定資産								0
什器備品				0		0		0
その他固定資産合計				0		0		0
固定資産合計				9,473,212		9,800,980		△327,768
資産合計				16,207,832		17,164,532		△956,700
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金				81,760		81,852		△92
前受金				191,000		199,000		△8,000
預り金				169,320		153,243		△16,077
未払法人税等				70,000		70,000		0
流動負債合計				512,080		504,095		7,985
負債合計				512,080		504,095		7,985
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計								0
２．一般正味財産				15,695,752		16,660,437		△964,685
（うち特定資産への充当額）				（9,473,212）		（9,800,980）		（327,768）
正味財産合計				15,695,752		16,660,437		△964,685
負債及び正味財産合計				16,207,832		17,164,532		△956,700
1

２ 　正味財産増減計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで　　　単位：円）
一般正味財産増減の部				今年度	前年度	差額
１　経常増減の部	（1）経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	831	839	△8
		受取入会金	受取入会金	50,000	75,000	25,000
		受取会費	正会員受取会費	5,616,000	5,772,000	△156,000
		事業収益	保険代理業等収益	1,333,217	1,817,110	△483,893
			広告料収益	354,000	401,650	△47,650
			業務委託収益	7,523,623	7,346,000	177,623
		受取寄付金	受取寄付金	0	0	0
		雑収益	受取利息	86	87	△1
			受取利息運用益	0	0	0
			記章売捌収益	0	6,400	△6,400
			名簿売捌収益	142,400	2,000	140,400
			雑収益	200	60,150	△59,950
		経常収益計		15,020,357	15,481,236	△460,879
	（2）経常費用	事業費	給料手当	8,987,519	9,012,417	△24,898
			福利厚生費	972,645	1,064,139	△91,494
			旅費交通費	261,697	397,224	△135,527
			通信運搬費	839,127	803,967	35,160
			会議費	181,246	405,650	△224,404
			賃借料	19,250	21,270	△2,020
			消耗品費	266,516	266,730	△214
			印刷製本費	863,828	755,324	108,504
			委託費	408,100	0	408,100
			諸謝金	153,500	177,500	△24,000
			租税公課	70,000	70,000	0
			寄付金	96,580	300,000	△203,420
			助成金	514,468	590,451	△75,983
			減価償却費	0	0	0
			支払手数料	8,465	9,510	△1,045
			雑費	318,135	349,272	△31,137
			小計	13,961,076	14,223,454	△262,378
		管理費	給料手当	880,660	699,760	180,900
			福利厚生費	146,817	123,809	23,008
			旅費交通費	169,715	289,550	△119,835
			通信運搬費	133,511	114,329	19,182
			会議費	138,507	349,679	△211,172
			賃借料	150,788	179,963	△29,175
			消耗品費	73,859	57,916	15,943
			印刷製本費	143,366	174,272	△30,906
			租税公課	10,000	382,800	△372,800
			寄附金	0	0	0
			減価償却費	0	0	0
			記章減少費	0	3,600	△3,600
			諸謝金	150,000	172,274	△22,274
			雑費	26,743	24,534	2,209
			小計	2,023,966	2,572,486	△548,520
		経常費用計		15,985,042	16,795,940	△810,898
	当期経常増減額			△964,685	△1,314,704	350,019
２　経常外増減の部
		当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額				△964,685	△1,314,704	350,019
一般正味財産期首残高				16,660,437	17,975,141	△1,314,704
一般正味財産期末残高				15,695,752	16,660,437	△964,685
2

3 一般正味財産増減計算書内訳表

	（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで　　　単位：円）
区　　分			実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
			ボランテイア	寄付	小計	受託		会員	保険等	小計
						年金等相談	行政情報センター
経 常 収 益	特定資産運用益	特定資産受取利息								0	831		831
	受取入会金	受取入会金						50,000		50,000			50,000
	受取会費	正会員受取会費						3,628,000		3,628,000	1,988,000		5,616,000
	事業収益	保険代理事業等収益							1,333,217	1,333,217			1,333,217
		広告料収益						319,000		319,000	35,000		354,000
		業務委託収益				2,599,000	4,924,623			7,523,623			7,523,623
	雑収益	受取利息							56	56	30		86
		名簿売捌収益						142,400		142,400			142,400
		雑収益						200		200			200
	経常収益計					2,599,000	4,924,623	4,139,600	1,333,273	12,996,496	2,023,861		15,020,357
経 常 費 用	事業費	給料手当				2,228,709	4,562,673	477,978	1,718,159	8,987,519			8,987,519
		福利厚生費				370,291	361,620	29,294	211,440	972,645			972,645
		旅費交通費	90,540		90,540			106,050	65,107	171,157			261,697
		通信運搬費	8,969		8,969			734,740	95,418	830,158			839,127
		会議費						181,246		181,246			181,246
		賃借料						19,250		19,250			19,250
		消耗品費	107,289		107,289			77,921	81,306	159,227			266,516
		印刷製本費	780		780			833,693	29,355	863,048			863,828
		委託費			0			408,100		408,100			408,100
		諸謝金						153,500		153,500			153,500
		租税公課							70,000	70,000			70,000
		寄附金		96,580	96,580					0			96,580
		助成金						514,468		514,468			514,468
		支払手数料							8,465	8,465			8,465
		雑費	23,280	330	23,610		330	289,615	4,580	294,525			318,135
		小計	230,858	96,910	327,768	2,599,000	4,924,623	3,825,855	2,283,830	13,633,308			13,961,076
	管理費	給料手当									880,660		880,660
		福利厚生費									146,817		146,817
		旅費交通費									169,715		169,715
		通信運搬費									133,511		133,511
		会議費									138,507		138,507
		賃借料									150,788		150,788
		消耗品費									73,859		73,859
		印刷製本費									143,366		143,366
		租税公課									10,000		10,000
		諸謝金									150,000		150,000
		雑費									26,743		26,743
		小計									2,023,966		2,023,966
	経常費用計		230,858	96,910	327,768	2,599,000	4,924,623	3,825,855	2,283,830	13,633,308	2,023,966		15,985,042
当期経常増減額			△230,858	△96,910	△327,768	0	0	313,745	△950,557	△636,812	△105		△964,685
当期経常外増減額					0					0	0		0
他会計振替額					0					0	0		0
当期一般正味財産増減額			△230,858	△96,910	△327,768	0	0	313,745	△950,557	△636,812	△105		△964,685
一般正味財産期首残高													16,660,437
一般正味財産期末残高													15,695,752